Toelichting op het overzicht investeringen
Naar aanleiding van de behandeling van de Kadernota 2020 is in 2019 stil gestaan bij de meerjarige investeringsplanning. Directe aanleiding daarvoor vormden de onderschrijdingen met hoge saldo’s op de jaarrekening tot gevolg en een aantal financiële tegenvallers binnen lopende projecten. In juni 2019 is de investeringsplanning daarom middels een raadsbesluit bijgesteld. Vervolgens heeft op basis van actuele ontwikkelingen via de Slotwijziging opnieuw bijstelling van de investeringsplanning plaatsgevonden. Bovenstaand investeringsoverzicht laat het beeld laat zien dat door de nieuwe werkwijze voor wat betreft de investeringen meer grip is op de budgetten. De keerzijde is echter dat het bijstellen van budgetten gedurende het begrotingsjaar in de jaarrekening kan leiden tot overschrijdingen. | |
Verschillenanalyse ( - = nadelig, + = voordelig) | Bedrag |
x € 1.000 | |
Fietspad Meers-Stein | |
Extra kosten als gevolg van een gedeeltelijke aanpassing van het ontwerp en onvoorziene werkzaamheden | -46 |
Herinrichting Stationsstraat | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het tekort in 2019 wordt verrekend met het jaarkrediet 2019. | -62 |
Reconstructie Julianastraat-Raadhuisstraat | |
Extra kosten door aanpassing van het ontwerp en hogere onvoorziene werkzaamheden. | -34 |
Rehabilitatie Nieuwe Postbaan | |
De overschrijding is ontstaan omdat in 2019 alsnog meer werkzaamheden zijn verricht dan bij de slotwijziging zijn ingeschat. De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt echter de jaargrens. Het tekort in 2019 wordt verrekend met het jaarkrediet 2020. | -86 |
Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving | |
De overschrijding is een gevolg van de niet voorziene aanleg van een kruispuntplateau aan de Koolweg. Dit naar aanleiding van een aantal ongevallen ter plaatse. De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het tekort in 2019 wordt verrekend met het jaarkrediet 2020. | -33 |
Vervangen boogbrug Veestraat | |
Overschrijding is ontstaan door het aframen van het deelbudget Weg boogbrug Veestraat. | -60 |
Duurzaamheidslening zonnepanelen | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 202 |
Herinrichting Stationsstraat (riolen) | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 200 |
Legionella preventie | |
De aanbesteding is in 2019 opgestart, de uitvoering staat gepland in 2020. De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt dus de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 125 |
Woonwagens | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 51 |
Proactieve grondaankopen | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 164 |
Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel | |
De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van 2019 schuift door naar 2020. | 41 |